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Anlageziel
The investment objective of the Compartment is to provide long term capital growth, measured in USD, primarily through investment in equities and equity‐linked securities of Greater China Companies.
Stammdaten
| Name | Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund CI GBP Fonds |
| ISIN | LU1778255064 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BIN YUAN CAPITAL |
| Benchmark | MSCI China All Shares |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.11.2021 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 66,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 871 |
| Volumen der Tranche | 1,00 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 550,36 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,99% |