HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond ETF XCHCHF Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve regular income and capital growth. The fund tracks the performance of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond Index (total return), while minimising as far as possible the Tracking Error between the Sub-Fund performance and that of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond Index (total return). The Sub-Fund may invest in corporate Investment Grade bonds, corporate emerging market bonds, Asset Backed Securities (“ABS”) and Mortgage Backed Securities (“MBS”), all of which are Index constituents and may be callable.
Stammdaten
Name | HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF XCHCHF Accumulation Fonds |
ISIN | IE000QODJG43 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.10.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.10.2024 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10714 |
Volumen der Tranche | 5,79 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 193,58 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,07 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,07% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,07% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 1,53% |