HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond ETF XCHCHF Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to achieve regular income and capital growth. The fund tracks the performance of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond Index (total return), while minimising as far as possible the Tracking Error between the Sub-Fund performance and that of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond Index (total return). The Sub-Fund may invest in corporate Investment Grade bonds, corporate emerging market bonds, Asset Backed Securities (“ABS”) and Mortgage Backed Securities (“MBS”), all of which are Index constituents and may be callable.

Stammdaten

Name HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF XCHCHF Accumulation Fonds
ISIN IE000QODJG43
WKN
Fondsgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.10.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.10.2024
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,15
Anzahl Fonds der Kategorie 10714
Volumen der Tranche 5,79 Mio. CHF
Fondsvolumen 193,58 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,07

Gebühren

Laufende Kosten 0,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,07%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 1,53%