iMGP Trinity Street Global Equity Fund R Fonds

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Anlageziel

The objective of this Fund is to provide its investors with long term capital growth, principally by investing in equities and equity related securities globally. Such securities will generally be listed or traded on developed market countries and, to a limited extent, in emerging markets. The Fund's portfolio will invest primarily in mid to large capitalisation companies but will also invest in small capitalisation companies (meaning companies whose market capitalisations are relatively small in size). The Fund will typically invest in 20 to 35 companies but may exceed this number depending on market conditions, with a maximum of 50 positions.

Stammdaten

Name iMGP Trinity Street Global Equity Fund R USD Fonds
ISIN LU2978029762
WKN
Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Richard Bruce, Ed Bell, Nick Mayor, Piotr Krupa
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.01.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.01.2025
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 120,39
Anzahl Fonds der Kategorie 4099
Volumen der Tranche 1.048,07 USD
Fondsvolumen 179,02 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,96

Gebühren

Laufende Kosten 1,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,96%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,66
WE seit Jahresbeginn 20,39%