Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A CZK Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to achieve long-term total returns through exposure to issuers expected to benefit from increases in global connectivity, regional partnerships and / or domestic growth in the Asian, European and African regions. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in debt of emerging market issuers (including debt issued by emerging market sovereigns) and non-government debt of developed market issuers, which, in the view of the Investment Manager, could directly or indirectly benefit from governmental strategic initiatives aiming to promote global connectivity, regional partnerships and / or domestic growth in the Asian, European and African regions.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A CZK Hedged Acc Fonds
ISIN LU2382294218
WKN A3D93B
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Yifei Ding, Norbert Ling
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.10.2021
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.10.2021
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 271,24
Anzahl Fonds der Kategorie 10436
Volumen der Tranche 342.068,79 CZK
Fondsvolumen 281,04 Mio. CZK
Total Expense Ratio (TER) 1,49

Gebühren

Laufende Kosten 2,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,49%
Transaktionskosten 0,69%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,62
WE seit Jahresbeginn 1,44%