Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Equity Fund B Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in kleinen und mittelgroßen japanischen Unternehmen, und in geringerem Umfang auch in großen japanischen Unternehmen, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund B Accumulation JPY Fonds |
| ISIN | LU0130709628 |
| WKN | A1JRNW |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yukihiro Hattori |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.05.1997 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.1997 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.792,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 216 |
| Volumen der Tranche | 153.125,09 JPY |
| Fondsvolumen | 73,47 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,99 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,99% |
| Transaktionskosten | 0,58% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 32,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 18,68% |