Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Semi-annual Fonds

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Der Fonds Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Semi-annual Dis JPY Fonds wird seit dem 09.08.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen, in Yen gemessenen Kapitalzuwachs, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen zu erzielen, die in Japan an einer Börse notiert oder dort an OTC-Märkten gehandelt werden. Der Fonds legt sein Vermögen vornehmlich in Aktien japanischer Unternehmen an. Er kann zudem in Schuldtiteln, die in Stammaktien wandelbar sind, sowie in anderen aktienbezogenen Finanzinstrumenten anlegen.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Semi-annual Dis JPY Fonds
ISIN LU0607515284
WKN A1JDEV
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark TOPIX
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Daiji Ozawa, Fumichika Tanemoto
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2011
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2.093,00
Anzahl Fonds der Kategorie 943
Volumen der Tranche 255.408,11 JPY
Fondsvolumen 113,92 Mio. JPY
Total Expense Ratio (TER) 1,74

Gebühren

Laufende Kosten 1,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,74%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,45%
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 46,00
WE seit Jahresbeginn