Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund I CAD Annually Fonds
11,16
CAD
-0,07
CAD
-0,58
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to support the transition to a low carbon economy over the medium to long term with a view to achieving the long term goals of the Paris Agreement. As part of achieving its sustainable investment objective the Fund aims to deliver income and capital growth.
Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund I CAD Hedged Annually Distribution Fonds |
| ISIN | LU2708675967 |
| WKN | A3E4SX |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stephen Anness, Andrew Hall, Alexandra Ivanova, Edward Craven |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 29.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.11.2023 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1332 |
| Volumen der Tranche | 3.858,03 CAD |
| Fondsvolumen | 130,50 Mio. CAD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,05% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,15% |