Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E Fonds

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26.07.2021
ISIN: LU2110300626
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Anlageziel

Das Hauptziel des Fonds besteht darin, für Anleger Erträge in Pfund Sterling aus einem verwalteten Portfolio von britischen und internationalen festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktpapieren zu erzielen.Der Fonds legt überwiegend in auf Pfund Sterling lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten von Investment Grade- Qualität an. Der jeweilige Anteil, der in festverzinslichen Wertpapieren und in Geldmarktinstrumenten angelegt wird, wird sich entsprechend der jeweiligen Umstände ändern. Daneben können in das Portfolio auch Wertpapiere aufgenommen werden, die nicht auf Pfund Sterling lauten, jedoch können solche Wertpapiere durch Hedgingtechniken gegenüber dem Pfund Sterling abgesichert werden. Ferner kann der Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen anlegen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und Geldmarktinstrumenten anlegen.

Stammdaten

Name Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (USD)-Acc Fonds
ISIN LU2110300626
WKN
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark BBgBarc Gbl Agg Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lyndon Man, Luke Greenwood
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.03.2020
Geschäftsjahr 28.02.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,34
Anzahl Fonds der Kategorie 342
Volumen der Tranche 3,38 Mio. USD
Fondsvolumen 1,87 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,26

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 3,00%

Basisdaten

Auflagedatum 04.03.2020
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn -0,16%
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