Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan ESG Fund NHX (monthly ) Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, while integrating environmental, social and governance (“ESG”) criteria. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior loans (“Senior Loans”). In addition, the Sub-Fund will invest primarily in investments denominated in Euro, Sterling and other European currencies (including, but not limited to, Norwegian Krone, Swedish Krona, Swiss Franc and Danish Krone).

Stammdaten

Name Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan ESG Fund NHX USD Hedged (monthly distribution) Fonds
ISIN LU2057309747
WKN A2PSS4
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.11.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.11.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 91,41
Anzahl Fonds der Kategorie 10547
Volumen der Tranche 25,14 Mio. USD
Fondsvolumen 92,47 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,37

Gebühren

Laufende Kosten 0,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,37%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 3,52%