Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund G Fonds WKN: A11344 / ISIN: LU0769026740

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27.11.2020
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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, by investing primarily in adjustable rate senior loans (“Senior Loans”), collateralized loan obligations, second lien loans, mezzanine securities and credit derivatives relating to non-investment grade companies and denominated in Euro, Sterling and other European currencies (including, but not limited to, Norwegian Krone, Swedish Krona, Swiss Franc and Danish Krone).

Stammdaten

Name Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund G EUR Acc Fonds ISIN LU0769026740 WKN A11344 Fondsgesellschaft Invesco Management Benchmark CS Western Europ Lev Loan TR Hdg EUR Ausschüttungsart Thesaurierend Manager Kevin Egan, Michael Craig Domizil Luxembourg Fondskategorie Renten Auflagedatum 31.05.2012 Geschäftsjahr 31.12. Sparplanfähig? Nein VL-fähig? Nein Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 121,59
Anzahl Fonds der Kategorie 6877
Volumen der Tranche 352,80 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,03 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr Depotbankgebühr Rücknahmegebühr Ausgabeaufschlag 0,00% Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%

Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2012 Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch Domizil Luxembourg Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20 WE seit Jahresbeginn -0,50%

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