JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B Sterling Fonds
2,56
GBP
-0,02
GBP
-0,89
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.
Stammdaten
| Name | JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B Sterling Fonds |
| ISIN | IE00B3ZQS767 |
| WKN | A1JT23 |
| Fondsgesellschaft | Perpetual Investment Services Europe Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Samir Mehta |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2,56 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1078 |
| Volumen der Tranche | 38.347,58 GBP |
| Fondsvolumen | 17,48 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,10% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,31% |