Kempen (Lux) Global Small- Fund Class I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to offer Investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of smaller listed companies worldwide, while at the same time complying with strict exclusion and sustainability criteria. The Sub-Fund primarily aims to generate a long-term return in excess of the MSCI World Small Cap Index (the “Benchmark”), comprising capital gains or losses plus net dividend.
Stammdaten
| Name | Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class I USD Fonds |
| ISIN | LU1894035184 |
| WKN | A3D2HN |
| Fondsgesellschaft | Van Lanschot Kempen Investment Management NV |
| Benchmark | MSCI World Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jan Willem Berghuis, Drew Milgate, Henk Veerman, Victoria Bons, Michael Kretschmer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.09.2019 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.662,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 695 |
| Volumen der Tranche | 333,22 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 1,37 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,84 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,53% |