Lacuna - Global Health P Fonds
Anlageziel
Der Lacuna - Adamant Global Health investiert sein Vermögen vorwiegend in Aktien welche im Referenzindex .Adamant Global Healthcare Index. enthalten sind. Daneben kann der Teilfonds in Aktien, Aktienzertifikate, Aktienindexzertifikate und Wandelanleihen von Unternehmen des Healthcare-Sektors investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen in flüssige Mittel, Geldmarktinstrumente und Festgeldern investieren. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Teilfondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch ohne Beschränkung in flüssigen Mitteln gehalten und dadurch kurzfristig von den o.g. genannten Anlagegrenzen abgewichen werden.
Stammdaten
Name | Lacuna - Global Health P Fonds |
ISIN | LU1011973440 |
WKN | A1XBPD |
Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Werner Engelhardt |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.04.2014 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.04.2014 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 344,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 827 |
Volumen der Tranche | 13,22 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 13,85 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,48 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,48% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,48% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,12% |
Managementgebühr | 0,13% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 4,54 |
WE seit Jahresbeginn |