Lacuna - Global Health P Fonds

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Anlageziel

Der Lacuna - Adamant Global Health investiert sein Vermögen vorwiegend in Aktien welche im Referenzindex .Adamant Global Healthcare Index. enthalten sind. Daneben kann der Teilfonds in Aktien, Aktienzertifikate, Aktienindexzertifikate und Wandelanleihen von Unternehmen des Healthcare-Sektors investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen in flüssige Mittel, Geldmarktinstrumente und Festgeldern investieren. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Teilfondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch ohne Beschränkung in flüssigen Mitteln gehalten und dadurch kurzfristig von den o.g. genannten Anlagegrenzen abgewichen werden.

Stammdaten

Name Lacuna - Global Health P Fonds
ISIN LU1011973440
WKN A1XBPD
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Werner Engelhardt
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.04.2014
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.04.2014
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 344,85
Anzahl Fonds der Kategorie 827
Volumen der Tranche 13,22 Mio. EUR
Fondsvolumen 13,85 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,48

Gebühren

Laufende Kosten 2,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,48%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,12%
Managementgebühr 0,13%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 4,54
WE seit Jahresbeginn