Lemanik - European Dividend Preservation Capitalisation Retail A Fonds
23,60
EUR
+0,10
EUR
+0,43
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert in Aktien und Rentenpapiere, die an der Mailänder Börse notiert sind.
Stammdaten
| Name | Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Retail EUR A Fonds |
| ISIN | LU0090850685 |
| WKN | 626647 |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Invest S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Scauri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 30.09.1998 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.1998 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 23,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 554 |
| Volumen der Tranche | 14,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 45,71 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,23% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,59% |