LLB Obligationen T Fonds WKN: 964825 / ISIN: LI0013255687

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16.10.2020
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Anlageziel

Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarkt und Kontoguthaben), die auf Euro lauten. Er orientiert sich am JP Morgan EMU Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. In der Anteilsklasse T werden Zinserträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüttet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.

Stammdaten

Name LLB Obligationen EUR T Fonds
ISIN LI0013255687
WKN 964825
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Benchmark JPM EMU
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Roger Wohlwend, Robert Tanner
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.01.1997
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Bank Linth LLB AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 117,22
Anzahl Fonds der Kategorie 771
Volumen der Tranche 182,74 Mio. EUR
Fondsvolumen 190,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,38

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,00%
Rücknahmegebühr 0,70%
Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%

Basisdaten

Auflagedatum 07.01.1997
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Bank Linth LLB AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 1,62%

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