LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate Syst. Multi Ccy Hdg SA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the above-mentioned index. However, depending on their involvement in specific activities listed in the SFDR Annex, securities in the above-mentioned index may be excluded from the Sub-Fund’s portfolio or, if included, their weighting may vary to some extent. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities.

Stammdaten

Name LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate Syst. Multi Ccy Hdg (USD) SA Fonds
ISIN LU0857973522
WKN A1J8RC
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ashton Parker, Denise Yung, Erika Wranegård
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.04.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.04.2022
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,36
Anzahl Fonds der Kategorie 610
Volumen der Tranche 13,49 Mio. USD
Fondsvolumen 223,28 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,09

Gebühren

Laufende Kosten 0,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,09%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 4,04%