LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities NA Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies.
Stammdaten
| Name | LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) NA Fonds |
| ISIN | LU1598861075 |
| WKN | A2JJP3 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ashton Parker, Yannik Zufferey, Nic Hoogewijs, Jérôme Collet, David Perez, Anando Maitra |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.05.2017 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1551 |
| Volumen der Tranche | 87,77 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,07 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,93% |