Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to outperform the reference benchmark over a full investment cycle, generating attractive returns through capital growth and income, by dynamically investing in a diversified portfolio of global fixed income instruments.
Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I (USD) Fonds |
| ISIN | LU0947832597 |
| WKN | A1W8MW |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew Vonthethoff, Matthew Mulcahy, Shaughn Wilkie |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.01.2014 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 451 |
| Volumen der Tranche | 892,46 USD |
| Fondsvolumen | 134,18 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,74% |