Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond C Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a robust ongoing performance while at the same time giving due consideration to the liquidity of the underlying assets. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by investing in transferable securities in the form of European fixed and floating rate debt securities. The core of the Sub-Fund is largely invested in European government bonds, however the Sub-Fund may also have exposure to corporate bonds, cash and money market instruments in accordance with the applicable investment restrictions. The Sub-Fund is actively managed and covers the entire maturity spectrum.

Stammdaten

Name Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond C USD acc Fonds
ISIN LU1274829693
WKN
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stefan Löwenthal, Thomas Egger, Igor Kovacic
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.02.2016
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2016
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
Anzahl Fonds der Kategorie 575
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 61,69 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn