Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund SI Fonds
11,55
EUR
-0,01
EUR
-0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return that captures the potential growth and income of global convertible bonds.
Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds |
| ISIN | LU1986388624 |
| WKN | A2PL2L |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robert Piribauer, Annelie Fearon, Akin Akinloye |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 25.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.06.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 579 |
| Volumen der Tranche | 1.125,06 EUR |
| Fondsvolumen | 94,65 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,04% |