Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Core Equity Fund IF Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with capital growth and appreciation by investing in common stocks of large-capitalization companies primarily listed, traded, or dealt in on a Regulated Market in the US. The Sub-Fund shall invest in companies that the Investment Manager believes are highquality, have sustainable competitive advantages accompanied by financial strength and earnings stability, and have leading positions in their industries.
Stammdaten
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Core Equity Fund IF USD Accumulation Fonds |
ISIN | LU3053678697 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Erik Becker |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 19.05.2025 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.05.2025 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,57 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1887 |
Volumen der Tranche | 891,56 USD |
Fondsvolumen | 1,06 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,46% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 5,84% |