Magallanes Value Investors European Equity R Fonds
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Anlageziel
The Sub-fund’s objective is to deliver high performance in both absolute and relative term over the long term horizon. To achieve this, the Sub-fund will mainly invest in a select portfolio of Transferable Securities (including equity related securities such as ADRs and GDRs) of companies which are domiciled in Europe. Up to 10% of the Sub-fund’s net assets can be invested in emerging countries.
Stammdaten
Name | Magallanes Value Investors UCITS European Equity R EUR Fonds |
ISIN | LU1330191542 |
WKN | A2AETA |
Fondsgesellschaft | Magallanes Value Investors SGIIC |
Benchmark | MSCI Europe |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Iván Martín Aránguez |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.02.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.02.2016 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 223,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 444 |
Volumen der Tranche | 366,30 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 927,64 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,05% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,24 |
WE seit Jahresbeginn | 17,64% |