MAXVAL INVESTMENT PARTNERS - PARTNERS CLASS Fonds

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Anlageziel

Die Anlagepolitik des Fonds sieht auch den Erwerb von Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung vor. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab. Die diskretionäre Anlageentscheidungen in Bezug auf die Auswahl von Aktien und Kapitalbeteiligungen erfolgen im Rahmen eines aktiven Managements, dem ein individueller Selektionsprozess bei der Auswahl der Vermögensgegenstände zu Grunde liegt. Der Fonds darf dabei nicht mehr als 10% seines Netto-Fondsvermögens in geschlossene Fonds investieren, die die in Artikel 4 des Verwaltungsreglements genannten Kriterien erfüllen. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds entsprechend Artikel 4 des Verwaltungsreglements investiert werden.

Stammdaten

Name MAXVAL INVESTMENT PARTNERS - PARTNERS CLASS ACC Fonds
ISIN LU2421085155
WKN A3DDRP
Fondsgesellschaft BN & Partners Capital AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.12.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.12.2022
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 135,37
Anzahl Fonds der Kategorie 593
Volumen der Tranche 3,57 Mio. EUR
Fondsvolumen 3,57 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,33
WE seit Jahresbeginn 3,60%