Mercer Passive Euro Over 5 Year Bond Fund Z1-0.0000 Fonds
9.755,86
EUR
+9,01
EUR
+0,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a risk and return profile which reflects that of the Benchmark Index. Investors should note that there can be no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | Mercer Passive Euro Over 5 Year Bond UCITS Fund Z1-0.0000€ Fonds |
| ISIN | IE00BG5QQ846 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Ltd |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.12.2018 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9.755,86 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 593 |
| Volumen der Tranche | 84,59 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 258,10 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,04 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,04% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 9,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,34% |