Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N Fonds
119,30
USD
+0,19
USD
+0,16
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Stammdaten
| Name | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1708489429 |
| WKN | A2H6XM |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Puneet Singh, Daniel Moreno |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.10.2017 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1896 |
| Volumen der Tranche | 10,65 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 50,93 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 13,65% |