Most Diversified Portfolio - TOBAM Maximum Diversification World Equity Protected Find A Fonds
5.090.785,00
USD
-2935,00
USD
-0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Compartment’s primary investment objective is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a global developed markets equity portfolio that picks from the TOBAM Maximum Diversification World Developed USD NTR index and a systematic hedging strategy by purchasing put options, which can be partly financed by the sale of call options. The Compartment does not carry any guarantee.
Stammdaten
| Name | Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Maximum Diversification World Equity Protected Find A USD Fonds |
| ISIN | LU2401605790 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | TOBAM S.A.S. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.01.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.01.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5.090.785,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9535 |
| Volumen der Tranche | 9.968,46 USD |
| Fondsvolumen | 93,59 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2.935,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,33% |