Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund Euro P Units Fonds
103,90
EUR
-0,24
EUR
-0,23
%
NAV
Werbung
Anlageziel
"Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in einem vorsichtig verwalteten Portefeuille aus Unternehmensanleihen mit durchschnittlichem Investement-Grade-Rating, dessen Schwerpunkt auf ESG-Kriterien (environmental, social, governance), d.h. Umwelt, Soziales und Corporate Governance liegt, attraktive, überdurchschnittliche Renditen zu erreichen, die höher sind als diejenigen, die durch Staatsanleihen mit einem Rating von AA/A erzielt werden können"
Stammdaten
| Name | Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund Hedged Euro Accumulation P Units Fonds |
| ISIN | IE00BYT3QP48 |
| WKN | A2APQC |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tatjana Greil-Castro |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.07.2016 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,90 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1550 |
| Volumen der Tranche | 2,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 118,62 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,62 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,62% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,24 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,17% |