Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Global Allocation Fund EI/A Fonds
127,26
EUR
+0,75
EUR
+0,59
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is investment return through a combination of capital appreciation and income. The Fund invests primarily in equity securities and fixed income securities worldwide. Although the Fund may invest up to 100% of its net assets in either equity securities or fixed income securities, it is expected that, under normal market conditions, the Fund will invest between 50% and 70% in equity securities and between 30% and 50% of its net assets in fixed income securities.
Stammdaten
Name | Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Global Allocation Fund EI/A (EUR) Fonds |
ISIN | LU2596536222 |
WKN | A3EH16 |
Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David W. Rolley, Matthew J. Eagan, Lee M. Rosenbaum, Eileen N. Riley |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 19.04.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.04.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 127,26 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1214 |
Volumen der Tranche | 9.199,90 EUR |
Fondsvolumen | 92,98 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,51% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,75 |
WE seit Jahresbeginn | -5,93% |