Natixis International Funds (Lux) I Vaughan Nelson U.S. Small Value Fund N1/A Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von kleineren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben und deren Marktkapitalisierung entweder derjenigen der im Russell 2000 Value Index vertretenen Unternehmen entspricht oder maximal USD 3,5 Milliarden beträgt.
Stammdaten
| Name | Natixis International Funds (Lux) I Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund N1/A (GBP) Fonds |
| ISIN | LU3022660180 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dennis G. Alff, Chad D. Fargason, Christopher Wallis, Scott J. Weber |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.04.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.04.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1800 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 135,74 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,47% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,90 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,17% |