Neuberger Berman Investment Grade CLO Debt Fund X Class Fonds
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Anlageziel
The Portfolio aims to achieve a target average return consistent with BBB-rated collateralised loan obligations (“CLO”) mezzanine debt securities before fees over a market cycle (typically 3 years or over). There can be no assurance that the Portfolio will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | Neuberger Berman Investment Grade CLO Debt Fund USD X Accumulating Class Fonds |
| ISIN | IE000L68JN66 |
| WKN | A40QZX |
| Fondsgesellschaft | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| Benchmark | ICE BofA USD 3M Dep OR CM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pim van Schie, Paul Raskin, Jared Feeney |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.10.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,53 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10490 |
| Volumen der Tranche | 9.229,64 USD |
| Fondsvolumen | 251,58 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 2,73% |