Ninety One Global Alternative Fund 1 Emerging Markets Transition Debt Fund S Fonds
				
					
						22,21
					
					USD
				
				
					
						
					
					USD
				
				
					
						
					
					%
				
			
			NAV
							
						
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide income and long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of debt instruments issued by Emerging Market Borrowers. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics by focusing on debt instruments from Emerging Market Borrowers, considered by the Investment Manager, as meaningfully contributing to a transition to net zero carbon emissions
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Alternative Fund 1 Emerging Markets Transition Debt Fund S Acc USD Fonds | 
| ISIN | LU2608762014 | 
| WKN | A409LE | 
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. | 
| Benchmark | N/A | 
| Ausschüttungsart | Thesaurierend | 
| Manager | Victoria Harling, Alan Siow, Martijn Proos, Olivia Carballo | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Fondskategorie | Renten | 
| Auflagedatum | 04.04.2024 | 
| Geschäftsjahr | 31.12. | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.04.2024 | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.12. | 
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22,21 | 
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10752 | 
| Volumen der Tranche | 274,46 Mio. USD | 
| Fondsvolumen | 434,15 Mio. USD | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23 | 
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,23% | 
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,23% | 
| Transaktionskosten | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Managementgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | - | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 6,42% |