Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund J Fonds WKN: A2ABZW / ISIN: LU1324035895

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23.02.2021
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Anlageziel

"Der Fonds soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden."

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund J Acc EUR Fonds
ISIN LU1324035895
WKN A2ABZW
Fondsgesellschaft Ninety One
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.11.2015
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 22,25
Anzahl Fonds der Kategorie 950
Volumen der Tranche 11.192,11 EUR
Fondsvolumen 2,17 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 23.11.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn -1,24%

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