Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Fund A -2 Reference Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die über den in Europa geltenden kurzfristigen Zinssätzen liegt, aber auch Gelegenheiten zum Kapitalzuwachs zu nutzen. Das diversifizierte Portfolio besteht aus höher verzinslichen Rentenwerten, die auf die wichtigsten weltweiten Währungen lauten. Der Fonds strebt eine Risikominderung durch das Halten von Anleihen eines breiten Spektrums von Unternehmen und Branchengruppen an. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Fund A Inc-2 EUR Hedged Reference Fonds
ISIN LU0345766611
WKN A0QYDE
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark ICE BofA Gbl HY Constnd
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jeff Boswell, Darpan Harar
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 26.11.1990
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.11.1990
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,41
Anzahl Fonds der Kategorie 906
Volumen der Tranche 1,63 Mio. EUR
Fondsvolumen 68,94 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,61

Gebühren

Laufende Kosten 1,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,61%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn