Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Fund A -2 Reference Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die über den in Europa geltenden kurzfristigen Zinssätzen liegt, aber auch Gelegenheiten zum Kapitalzuwachs zu nutzen. Das diversifizierte Portfolio besteht aus höher verzinslichen Rentenwerten, die auf die wichtigsten weltweiten Währungen lauten. Der Fonds strebt eine Risikominderung durch das Halten von Anleihen eines breiten Spektrums von Unternehmen und Branchengruppen an. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Fund A Inc-2 EUR Hedged Reference Fonds |
| ISIN | LU0345766611 |
| WKN | A0QYDE |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jeff Boswell, Darpan Harar |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 26.11.1990 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.11.1990 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 906 |
| Volumen der Tranche | 1,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 68,94 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,61 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,61% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn |