Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund I Portfolio (AC) Fonds WKN: A2DUNK / ISIN: LU1632690076

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21.01.2021
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Anlageziel

"Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (einschließlich geldnaher Mittel), liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund I Acc EUR Portfolio Hedged (AC) Fonds
ISIN LU1632690076
WKN A2DUNK
Fondsgesellschaft Ninety One
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Clyde Rossouw, Abrie Pretorius
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.06.2017
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 26,04
Anzahl Fonds der Kategorie 5767
Volumen der Tranche 11.593,66 EUR
Fondsvolumen 212,26 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,07

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 1,00%

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