Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class A Fonds
199,28
EUR
+0,28
EUR
+0,14
%
gettex
234,10
USD
+0,18
USD
+0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich hochverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class A USD Fonds |
| ISIN | IE00B3RW7J78 |
| WKN | A1JS2D |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | ICE BofA US HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steve Kotsen |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.11.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.11.2011 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 234,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 934 |
| Volumen der Tranche | 123,28 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 3,93 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,92% |