Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI NOK Fonds WKN: A12C1U / ISIN: LU0733668361

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30.11.2020
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Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.

Stammdaten

Name Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI NOK Fonds ISIN LU0733668361 WKN A12C1U Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds Benchmark Markit iBoxx EUR Cvrd Ausschüttungsart Thesaurierend Manager Henrik Stille Domizil Luxembourg Fondskategorie Renten Auflagedatum 01.10.2014 Geschäftsjahr 31.12. Sparplanfähig? Nein VL-fähig? Nein Depotbank JP Morgan Bank Luxembourg SA Zahlstelle Nordea Bank SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 161,70
Anzahl Fonds der Kategorie 1015
Volumen der Tranche 0,00 NOK
Fondsvolumen 7,19 Mrd. NOK
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,00% Depotbankgebühr Rücknahmegebühr 0,00% Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2014 Depotbank JP Morgan Bank Luxembourg SA Zahlstelle Nordea Bank SA Domizil Luxembourg Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,27 WE seit Jahresbeginn 11,23%

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