Nordea 1 - European Covered Bond Fund X Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsverm gens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierb rse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-L nder gehandelt werden. Diese Anleihen m ssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Gro teil ihrer Gesch ftsaktivit ten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.

Stammdaten

Name Nordea 1 - European Covered Bond Fund X EUR Fonds
ISIN LU2720095202
WKN A3E4JG
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Henrik Stille
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.12.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.12.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 15,12
Anzahl Fonds der Kategorie 1480
Volumen der Tranche 198,52 Mio. EUR
Fondsvolumen 6,28 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,07

Gebühren

Laufende Kosten 0,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,07%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 3,32%