Nordea Dedicated Investment Fund - Global Rates Opportunity Fund BI Fonds
185,75
EUR
+0,49
EUR
+0,26
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To maximise shareholder return in the long term through a combination of income and investment growth (total return).
Stammdaten
| Name | Nordea Dedicated Investment Fund - Global Rates Opportunity Fund BI EUR Fonds |
| ISIN | LU1997252546 |
| WKN | A3CQYV |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Henrik Stille |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | JP Morgan Bank Luxembourg SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.06.2019 |
| Depotbank | JP Morgan Bank Luxembourg SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 185,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10785 |
| Volumen der Tranche | 102,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 434,17 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,12 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 4,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,12% |
| Transaktionskosten | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,49 |
| WE seit Jahresbeginn | 18,54% |