Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class C Series 2 Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve capital growth by investing directly and indirectly in a diversified portfolio of financial instruments taking exposure to Global Frontier Countries and Global Emerging Countries.
Stammdaten
| Name | Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class C USD Acc Series 2 Fonds |
| ISIN | IE00BLKGSH78 |
| WKN | A2QLH0 |
| Fondsgesellschaft | Fiera Capital (UK) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dominic Bokor-Ingram, Stefan Bottcher |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.05.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 176 |
| Volumen der Tranche | 942.770,41 USD |
| Fondsvolumen | 198,84 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,43 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 19,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,43% |
| Transaktionskosten | 18,49% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,54% |