Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds
195,52
USD
-1,02
USD
-0,52
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Stammdaten
| Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds |
| ISIN | LU1397114320 |
| WKN | A2AHC4 |
| Fondsgesellschaft | Partners Group AG |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Benjamin Lorenz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | DZ Bank International |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.12.2019 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | DZ Bank International |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 195,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 105 |
| Volumen der Tranche | 33,82 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 426,01 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,96% |