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Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity P Fonds WKN: A0B61B / ISIN: LU0196152788

239,55EUR
1,12EUR
0,47%
23.10.2020
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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen

Stammdaten

Name Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc Fonds
ISIN LU0196152788
WKN A0B61B
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Reto Munz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.09.2004
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle DZ Bank International

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 239,55
Anzahl Fonds der Kategorie 22
Volumen der Tranche 57,95 Mio. EUR
Fondsvolumen 219,43 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,23

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%

Basisdaten

Auflagedatum 06.09.2004
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle DZ Bank International
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,12
WE seit Jahresbeginn -9,80%

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