Perinvest (Lux) - Asia Dividend Equity Fund Class B Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s objective is to generate returns that are greater than, but relatively independent of, those generated by the MSCI Asia Ex Japan Index over the economic cycle. The Sub-Fund’s objective is to generate this return through a mixture of capital growth and dividend yield. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Stammdaten
Name | Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class B USD Acc Fonds |
ISIN | LU0338622292 |
WKN | A1H5SL |
Fondsgesellschaft | Perinvest (UK) Limited |
Benchmark | MSCI Asia Ex Japan NR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | James Morton |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.01.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.01.2008 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 307,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 165 |
Volumen der Tranche | 15,36 Mio. USD |
Fondsvolumen | 50,57 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
Transaktionskosten | 0,60% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,74 |
WE seit Jahresbeginn | 20,61% |