Pictet - Global Equities Diversified Alpha I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments.
Stammdaten
Name | Pictet - Global Equities Diversified Alpha I EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1236097272 |
WKN | A2AN8E |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Philippe de Weck, Federico Canè |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.07.2016 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.07.2016 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 292,87 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9462 |
Volumen der Tranche | 482.961,46 EUR |
Fondsvolumen | 27,30 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,18% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
Transaktionskosten | 0,68% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,05% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,70 |
WE seit Jahresbeginn | 0,24% |