Anlageziel

This Compartment has two aims; enabling investors to benefit firstly from growth in the worldwide equity market and secondly from active management strategies. This Compartment is a feeder fund for the compartment Pictet Total Return - Diversified Alpha (the “Master Fund”) and it will invest at least 85% of its assets in Class I shares in the Master Fund. In addition, the Compartment may also invest up to 15% of its assets in Liquidities on an ancillary basis. Derivative financial instruments for hedging purposes.

Name	Pictet - Global Equities Diversified Alpha I EUR Acc Fonds
ISIN	LU1236097272
WKN	A2AN8E
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management
Benchmark	MSCI World
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Manager	Philippe de Weck, Federico Canè, Rafael Matamoros
Domizil	Luxembourg
Fondskategorie	Alternative
Auflagedatum	14.07.2016
Geschäftsjahr	30.09.
Sparplanfähig?	Nein
VL-fähig?	Nein
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle	Banque Pictet & Cie SA

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	159,80
Anzahl Fonds der Kategorie	1844
Volumen der Tranche	790.487,49 EUR
Fondsvolumen	25,06 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)	1,48

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr	0,05%
Rücknahmegebühr	1,00%
Ausgabeaufschlag	5,00%

Auflagedatum	14.07.2016
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle	Banque Pictet & Cie SA
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	30.09.

Veränderung Vortag	0,74
WE seit Jahresbeginn	4,22%