Pictet - Global Equities Diversified Alpha I Fonds WKN: A2AN8E / ISIN: LU1236097272

159,80EUR
0,74EUR
0,47%
22.10.2020
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Anlageziel

This Compartment has two aims; enabling investors to benefit firstly from growth in the worldwide equity market and secondly from active management strategies. This Compartment is a feeder fund for the compartment Pictet Total Return - Diversified Alpha (the “Master Fund”) and it will invest at least 85% of its assets in Class I shares in the Master Fund. In addition, the Compartment may also invest up to 15% of its assets in Liquidities on an ancillary basis. Derivative financial instruments for hedging purposes.

Stammdaten

Name Pictet - Global Equities Diversified Alpha I EUR Acc Fonds
ISIN LU1236097272
WKN A2AN8E
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe de Weck, Federico Canè, Rafael Matamoros
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 14.07.2016
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 159,80
Anzahl Fonds der Kategorie 1844
Volumen der Tranche 790.487,49 EUR
Fondsvolumen 25,06 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,48

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 14.07.2016
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,74
WE seit Jahresbeginn 4,22%

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