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PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional Income Fonds

11,78USD
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27.07.2021
WKN: A112DC / ISIN: IE00BLZH2R37
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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to provide focused exposure to attractively priced Capital Securities (defined below) together with maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in an actively managed portfolio of Fixed Income Instruments and other securities of which at least 80% will be invested in Capital Securities in accordance with the policies set out below. Capital Securities are Fixed Income Securities, contingent convertible bonds and/or equities issued by financial institutions such as banks and insurance companies.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional USD Income Fonds
ISIN IE00BLZH2R37
WKN A112DC
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark ICE LIBOR 3 Month
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Philippe Bodereau, Matthieu Loriferne, Michael Bogecho
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.09.2014
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,78
Anzahl Fonds der Kategorie 7749
Volumen der Tranche 482,73 Mio. USD
Fondsvolumen 7,73 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,79

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 23.09.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 4,45%
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