PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor Fonds
30,08
EUR
-0,01
EUR
-0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Zur Erreichung der Fondsziele investiert der Fonds in US-Renten.
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE0032593158 |
| WKN | A0B5G2 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA US HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sonali Pier, David Forgash, Charles Watford |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.02.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.02.2003 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 30,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10798 |
| Volumen der Tranche | 11,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,49 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,95% |