Plenisfer Investments - Destination Dynamic Income Total Return SX Fonds
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Anlageziel
The objective of this Sub-fund is to achieve an attractive risk adjusted total return through medium-term capital appreciation and income generation.
Stammdaten
| Name | Plenisfer Investments Sicav - Destination Dynamic Income Total Return SX EUR Accumulating Fonds |
| ISIN | LU2597958342 |
| WKN | A3D84N |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mauro Ratto, Diego Franzin, Stefan Benedetti, Marco Mencini, Robert Richardson, Giordano Lombardo, Khalid Ataullah |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.06.2024 |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,04 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1485 |
| Volumen der Tranche | 331.452,97 EUR |
| Fondsvolumen | 214,31 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,86 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,86% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,56% |