Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Fonds
96,83
USD
+0,14
USD
+0,15
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Acc USD Fonds |
| ISIN | IE000WNB98B7 |
| WKN | A3D9EP |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 454 |
| Volumen der Tranche | 22,34 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 99,62 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,47% |