Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Fonds

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23.10.25

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WKN A3ECDE

ISIN IE0009R3V4Z5

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid assets, and may use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes.

Stammdaten

Name	Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Dis USD Fonds
ISIN	IE0009R3V4Z5
WKN	A3ECDE
Fondsgesellschaft	Three Rock Capital Management Limited
Benchmark	Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Manager	Stephen Ronnie, Fabian Kalbermatter, Ralph Weber, Dominique Maire
Domizil	Ireland
Fondskategorie	Gemischte
Auflagedatum	25.05.2023
Geschäftsjahr	31.03.
VL-fähig?	Nein
Depotbank	Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds	Nein

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Basisdaten

Auflagedatum	25.05.2023
Depotbank	Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil	Ireland
Geschäftsjahr	31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	118,16
Anzahl Fonds der Kategorie	1237
Volumen der Tranche	995,92 USD
Fondsvolumen	622,71 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)	0,39

Gebühren

Laufende Kosten	0,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)	0,39%
Transaktionskosten	0,02%
Depotbankgebühr	-
Managementgebühr	0,55%
Rücknahmegebühr	3,00%
Ausgabeaufschlag	5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag	0,07
WE seit Jahresbeginn	12,57%