Pzena Value Funds plc - Pzena Global Focused Value Fund F Fonds
103,46
EUR
+0,19
EUR
+0,18
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital by investing in a portfolio of both U.S. and non-U.S. equities. Income is not a principal objective and it is not anticipated that the Fund will issue dividends or other distributions.
Stammdaten
| Name | Pzena Value Funds plc - Pzena Global Focused Value Fund F EUR Distribution Fonds |
| ISIN | IE00090NUW29 |
| WKN | A41MHG |
| Fondsgesellschaft | Pzena Investment Management Europe Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Benjamin S. Silver, Caroline Cai, John Paul Goetz |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.11.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.11.2025 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,46 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 620 |
| Volumen der Tranche | 101,39 EUR |
| Fondsvolumen | 342,81 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,29% |