Raiffeisen 314-ESG-Euro Inflation Linked A Fonds
102,49
EUR
-0,12
EUR
-0,12
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Raiffeisen 314 – Euro Inflation Linked ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel hohe, regelmäßige Erträge an. Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in Euro-denominierte Anleihen.
Stammdaten
| Name | Raiffeisen 314-ESG-Euro Inflation Linked A Fonds |
| ISIN | AT0000636964 |
| WKN | A0D9FN |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Benchmark | JPM ELSI Aggregate Index TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.10.2003 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2003 |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 122 |
| Volumen der Tranche | 1,88 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 13,56 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,37 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 1,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,03% |